永州职业技术学院2017-2018年财务预决算报告
发布时间:2018-04-04  浏览次数:

各位代表、同志们:

受院长委托,现在我向大会作学院2017—2018年预决算报告,请予审议

一、2017年度财务决算及分析

(一)学院各项收入

2017年决算数为24677万元,比2016年决算数20919万元增加3758万元。

1.财政拨款。2017年为18799万元,2016年13199万元增加5600万元。

1)增加部分

① 人员经费拨款。2017年为8802万元,比2016年6955万元增加1847万元。其中新增了2016年7月-2017年12月绩效工资提标部分拨款以及因2016年学院荣获综合治理先进单位而获得的综合治理奖励工资。

② 教育费附加专项资金拨款。2017年为3000万元,比2016年2500万元增加500万元。主要争取到学生公寓建设资金1300万元,贷款利息贴息1000万元,医学影像技术省级示范特色专业和医学技术省级特色专业群建设配套资金各200万元,中职免学费补助300万元。

③ 生均拨款以奖代补专项资金。2017年实际到位3796万元,比2016年0万元增加3796万元。原因是2016年的生均拨款1428万元,延期至2017年度拨给。2017年实际应拨生均拨款为2368万元。

④ 省级高职专业群建设经费。为加快“双一流”建设工作,省教育厅从2017年开始对高职学院实施专业群建设,将省级职业教育项目等其他专项资金拨款统一列为高职专业群建设经费。2017年底实际到位750万元

⑤ 学生奖助学金。2017年为928万元,比2016年820万元增加108万元。原因是高职学生人数有增加。

其它。中小企业发展专项经费20万元,教师素质提高计划中央专项经费79万元,大学生暑期实践活动省级补助11.7万元等。

2)减少部分

① 中职免学费补助资金。2017年为1158万元,比2016年2019万元减少861万元,原因为2016年的补助资金中含2015年秋季的拨款。

图书馆专项资金。2017年为152万元,比2016年159万元减少7万元。

2.教育事业收入。2017年为5500万元,比2016年7500万元减少2000万元2016年新的收费文件明确规定,中职学费标准高于免学费补助资金的不得收费,五年制高职前三年中职阶段的新生也实行免学费教育。

(二)学院各项支出

2017年决算数为22077万元,比2016年决算数20919万元增加1158万元。

1.工资福利支出。2017年人员经费10822万元,比2016年9188万元增加1634万元,增长17.78%。主要是增加2016综合治理奖502万元,省模范职工之家奖励441万元,政府性绩效奖励314万元,绩效工资提标360万元,财政统发职工调级工资344万元以及医疗铺底支出48万元等等。减少加班费40万元,长聘人员工资56万元,出勤奖164万元,正副高津贴16万元,社会保障缴费99万元等

2.商品和服务支出。2017年为5341万元,比2016年4828万元增加513万元。增加的主要是电费31万元,物业管理、绿化、卫生保洁、创卫等318万元,培训费34万元,差旅费52万元,委托业务费178万元,劳务费38万元,工会经费42万元,会议费18万元,教学科研20万元,迎新军训11万元等。减少的主要是:水费27万元,“三公”经费0.52万元,维修费50万元等。

3.对个人和家庭的补助支出。2017年为2406万元,2016年2394万元增加12万元。

4.其他资本性支出。主要是用于配置教学设施设备等。2017年为1133万元,比2016年1210万元,减少77万元。原因是2017年尚有1100万元的设备已通过财政评审,正在采购流程中。2017年重点投向中医康复、内外科等医学实验室建设214万元,汽车系实验室建设100万元,医学影像实验室建设67万元,机械系、建筑系等实验室建设80万元,机房及多媒体建设76万元,学生技能大赛设备52万元,图书馆购图书等66.5万元,图书馆多媒体报告厅236万元,学生4公寓空调81万元等。 

5.基本建设支出。2017年为1396万元,比2016年2269万元减少873万元。主要项目有:第四学生公寓及配套设施844万元,办公楼4-9层学生公寓改造55万元,院本部道路等109万元,院本部拆迁户安置费48万元,田径运动场绿化49万元等。

6.借款利息支出。2017年为1073万元,比2016年1030万元增加43万元。

(三)学院资产及负债情况

1.资产情况。资产总额2017年为11.84亿元,比2016年11.91亿元减少700万元;净资产2017年为9.29亿元,比2016年9.25亿元增加400万元;固定资产和无形资产总值2017年为8.74亿元,比2016年8.61亿元增加1300万元。学院办学实力逐年增强。

2.负债情况。2017年底为2.31亿元,比2016年2.46亿元减少1500万元,资产负债率为21.46%,负债在可控范围。

(四)相关情况说明

1.增收节支再添新绩。一是财政拨款大幅增加。财政拨款又破亿元大关;二是全年财务共收17批次的短期培训共计340万元;三是加大对学院实体单位上缴款项的收缴力度,收取实习农场应上缴款41万元,抵扣附属医院应上缴款795万元;四是严控三公经费,2017年度三公经费为103.62万元,同比去年的104.14万元,节约0.52万元,下降0.5%,五是积极催收各项租金收入,全年共收取租金收入180万元。

2.财政项目资金拨款再创新高。2017年财政项目资金拨款比2016年增加500万元,主要是第四学生公寓及配套设施专项资金比2016年增加200万元;以及新增中职免学费补差专项资金300万元。

3.争取到医学检验技术国家职业教育专业教学资源库项目资金550万元。该项目于2016年12月通过教育部审批立项,项目资金共计550万元,2017年已到位350万元。

4.财政部门预决算分析。上面汇报的是学院2017年度决算及与2016年度决算对比分析,学院2017年度部门决算已上报市财政,待批复后,将在市财政局网站和学院校园网站上公示,请各位代表届时网上查阅。

三、2018年学院财务综合预算

(一)2018年预算编制原则

2018年预算编制的总原则为“保重点、补短板、促发展;厉行节约、反对浪费;严肃预算管理、严格按章办事”。收入预算按照全面真实、积极稳妥的原则;支出预算优先保证教职工工资福利、学院教学、科研、管理等正常运转开支,统筹安排项目预算及各项重点工作支出,合理安排基本建设资金。

(二)2018年学院财务收支综合预算概况

1、各项收入31459.46万元。

1)财政日常拨款9949.46万元。其中:人员经费7789.46万元;小车经费18万元;中职免学费补助1080万元;学生助学奖学金980万元;征兵补偿学费50万元;校园招聘活动一次性补助32万元。

2)财政项目拨款3350万元。其中:教育费附加专项资金3300万元,比2017年3000万元增加300万元;市图书馆免费开放及运行费用50万元。

3)学杂费收入6280万元。其中:学费收入6000万元;其他收入280万元(含培训收入)。

4)上年结转3500万元。

5)土地处置收入8180万元。其中:商校5000万元,高师3180万元。

6)国家职业教育专业教学资源库项目中央专项资金200万元

2、各项支出31459.46万元。

1)工资福利支出11275.56元。一是基本工资3891.06万元;二是绩效工资5582.7万元;三是社会保障缴费883万元,(含在职职工医疗铺底500万元);四是在职职工伙食补助200万元;五是其他奖金、津贴及福利等718.8万元。

2)商品和服务支出8043.60万元。一是包干经费588万元,按2017年的定额标准计算;二是公用经费支出2810万元,主要是水费620万元,电费480万元,公务接待75万元,公务用车79.5万元,网络使用费35万元,物业管理费505万元,水电及设备维修400万元,工会及福利费400万元等;三是项目经费3806万元;四是专项经费支出1745万元;五是高职专业群建设支出1100万元,是根据各部门上报项目及金额,结合工作实际及学院资金情况预算的。

3)对个人和家庭的补助支出1590.8万元。一是离退休人员经费335.8万元(含退休职工医疗铺底);二是学生助学奖学金1255万元,其中财政拨给980万元,学院按规定计提275万元。

4)基本建设支出2060万元。主要用于阳光小区土方、阳光小区二期停车场、已完工未付款项目等

5)其他资本性支出6183.5万元。主要是教学设备购置2985万元,网络中心612万元,办公设备、图书购置、校园文化建设等394万元,校车45万元,水电改造支出1477.5万元,绿化工程170万元等。

6)其他支出2306万元。主要为支付贷款本息支出,其中归还本金415万元,支付利息900万元,PPP项目建设期利息991万元。

3、编制说明。一是收支持平。因今年有土地处置收入以及上年结转的专项资金,故学院资金相对充足。二是财政拨款、上年结转和学费收入主要用于日常办学支出和支付贷款本息,土地处置收入主要用于基本建设和设备采购。三是人员支出中的绩效工资按2017年标准测算。四是学院预算比上报市财政的预算增加了专项资金8697万元,主要是增加土地处置收入8180万元,国家资源库项目中央专项资金200万元,高职奖助学金630万元,中职免学费580万元,图书馆开放经费地方配套资金25万元,征兵补偿学费50万元,校园招聘活动一次性补助32万元,上年结转减少1000万元。五是2018年预算中不含不可预计数。

谢谢大家!